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BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD

ISIN: LU0719319435
WKN: A1JVZE
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2024
14,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

D2 USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,31%
A2 CNY
- CNY - Thesaurierend 1,65%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,65%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 1,65%
A3 USD
- USD - Ausschüttend 1,65%
D2 CNY
CNY - Thesaurierend 1,31%
D2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%
D3 USD
USD - Ausschüttend 1,31%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,16%
E5 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,16%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an verzinslichen Wertpapieren investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.

Herr Artur Piasecki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,49% 2,30% 0,79%
1 Jahr -1,78% -2,78% 5,80%
3 Jahre -10,88% -3,27% 4,86%
5 Jahre 4,52% 8,72% 3,42%
10 Jahre 28,73% 63,54% 20,30%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,78% -2,78% 5,80%
3 Jahre -3,77% -1,10% 1,60%
5 Jahre 0,89% 1,69% 0,68%
10 Jahre 2,56% 5,04% 1,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,67%
   Sonstige laufende Kosten 0,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 28.03.2012
Fondsvolumen 21.640,62 Mio. CNY (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,64%
Volatilität (3 Jahre) 7,70%
Volatilität (5 Jahre) 7,32%
Volatilität (10 Jahre) 6,81%
Tracking Error (1 Jahr) 6,08
Tracking Error (3 Jahre) 6,18
Tracking Error (5 Jahre) 7,42
Tracking Error (10 Jahre) 7,54
12-Monats-Hoch 14,69 USD
12-Monats-Tief 13,58 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 21,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
 
3,43%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
 
3,34%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
 
2,78%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
 
1,43%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
 
1,40%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
 
1,30%
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
 
1,11%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
 
0,99%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
 
0,97%
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031
 
0,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
91,79%
Kasse
 
5,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
55,95%
Finanzen
 
19,70%
Immobilien
 
8,17%
Kasse
 
5,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,58%
Technologie
 
3,14%
Einzelhandel
 
2,48%
Energie
 
1,48%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
19,88%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
23,34%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
14,01%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
7,33%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
6,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
6,45%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,95%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,29%
20 Jahre und länger
 
14,35%

Ratingverteilung S+P

A
 
38,16%
BBB
 
38,04%
BB
 
16,13%
B
 
4,19%
AA
 
0,39%
AAA
 
0,25%
D
 
0,15%
C
 
0,10%
CCC
 
0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,53%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH