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Global Evolution Funds - Frontier Markets - R USD

NAV von 25.03.2024
158,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,55%
E USD
- USD - Thesaurierend 3,30%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,95%
R
- EUR - Thesaurierend 2,55%
R CL DD EUR
- EUR - Ausschüttend 2,05%
R CL DD USD
- USD - Ausschüttend 2,05%
R DD EUR
- EUR - Ausschüttend 2,55%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,64% 7,74% 2,29%
1 Jahr 14,70% 13,75% 9,21%
3 Jahre 11,66% 21,63% 0,70%
5 Jahre 19,63% 25,04% 4,18%
10 Jahre 52,33% 93,86% 28,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,70% 13,75% 9,21%
3 Jahre 3,74% 6,74% 0,23%
5 Jahre 3,65% 4,57% 0,82%
10 Jahre 4,30% 6,84% 2,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%
Performance Fee 10,00% der vierteljährlichen Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 16.10.2012
Fondsvolumen 1.742,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,17%
Volatilität (3 Jahre) 7,26%
Volatilität (5 Jahre) 8,88%
Volatilität (10 Jahre) 7,16%
Tracking Error (1 Jahr) 7,68
Tracking Error (3 Jahre) 7,95
Tracking Error (5 Jahre) 7,03
Tracking Error (10 Jahre) 6,43
12-Monats-Hoch 158,05 USD
12-Monats-Tief 137,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 17,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN
 
3,16%
IVORY COAST 4.875% 30/01/32
 
2,26%
ARGENTINA 3.625% 09/07/35
 
2,21%
DOMINICAN 8% 12/02/27
 
2,14%
ANGOLA 9.375% 08/05/48
 
2,00%
TAJIKISTAN INT BOND 7.125% 14/09/27
 
1,79%
CAMEROON 5.95% 07/07/32
 
1,78%
PNG GOVT INTL BOND 8.375% 04/10/28
 
1,72%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 9% 06/03/27
 
1,67%
MOZAMBIQUE 9% 15/09/31
 
1,64%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,36%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
13,68%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
12,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,78%
7 Jahre und länger
 
31,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH