Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa I Acc USD

ISIN: LU0742535122

WKN: A2H54N

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 18.04.2024

7,89 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I Acc USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,28%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,31%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,31%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,31%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,31%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,06%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,46%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,46%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.

Fondsmanagement: Herr Nick Price, Herr Greg Konstantinidis

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,18%	4,70%	3,49%
1 Jahr	10,48%	13,51%	7,33%
3 Jahre	-40,98%	-33,76%	-9,17%
5 Jahre	-23,37%	-19,28%	9,41%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,48%	13,51%	7,33%
3 Jahre	-16,12%	-12,83%	-3,15%
5 Jahre	-5,18%	-4,19%	1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	0,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	25.10.2017
Fondsvolumen	200,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,30%
Volatilität (3 Jahre)	26,37%
Volatilität (5 Jahre)	28,42%
Tracking Error (1 Jahr)	8,18
Tracking Error (3 Jahre)	19,19
Tracking Error (5 Jahre)	17,23
12-Monats-Hoch	8,17 USD
12-Monats-Tief	6,69 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Maximum Drawdown	63,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre	63,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

AL RAJHI BANK

7,20%

KASPI/KZ JSC

5,70%

Naspers Ltd.

5,10%

ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO

5,00%

OTP BANK PLC

4,60%

POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA

4,10%

STANDARD BK GROUP LTD

3,60%

ABSA Group

3,20%

NATIONAL BANK OF GREECE SA

2,90%

NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Südafrika

22,00%

Saudi-Arabien

20,30%

Welt

11,60%

Polen

10,80%

Griechenland

7,70%

Kasachstan

5,70%

Vereinigte Arabische Emirate

5,50%

Großbritannien

5,30%

Ungarn

4,60%

Kanada

2,90%

Slowenien

2,80%

Kasse

0,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

50,20%

Konsumgüter

15,70%

Industrie / Investitionsgüter

9,20%

Grundstoffe

7,60%

Energie

7,00%

Versorger

5,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,40%

Kasse

0,80%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH