BNP Paribas Funds Global Convertible I RH EUR Cap

ISIN: LU0823395230

WKN: A1T8T4

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 19.04.2024

203,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I RH EUR Capitalisation

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,97%

Classic Capitalisation

- USD - Thesaurierend 1,79%

Classic Distribution

- USD - Ausschüttend 1,79%

Classic RH EUR Capitalisation

- EUR - Thesaurierend 1,79%

Classic RH EUR Distribution

- EUR - Ausschüttend 1,79%

Privilege RH EUR Capitalisation

EUR - Thesaurierend 1,14%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.

Fondsmanagement: Herr Skander Chabbi

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,04%	-0,06%
1 Jahr	3,32%	2,78%
3 Jahre	-14,41%	-11,56%
5 Jahre	16,35%	7,00%
10 Jahre	25,02%	24,66%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,32%	2,78%
3 Jahre	-5,05%	-4,01%
5 Jahre	3,08%	1,36%
10 Jahre	2,26%	2,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,97%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,81%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	17.05.2013
Fondsvolumen	534,97 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,56%
Volatilität (3 Jahre)	8,88%
Volatilität (5 Jahre)	10,98%
Volatilität (10 Jahre)	8,72%
Tracking Error (1 Jahr)	2,58
Tracking Error (3 Jahre)	2,45
Tracking Error (5 Jahre)	3,74
Tracking Error (10 Jahre)	3,16
12-Monats-Hoch	209,09 EUR
12-Monats-Tief	188,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	24,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT

2,82%

DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026

2,78%

SK HYNIX INC 1.75 PCT 11-APR-2030

2,48%

ZSCALER INC 0.13 PCT 01-JUL-2025

1,84%

BHARTI AIRTEL LTD 1.50 PCT 17-FEB-2025

1,72%

MONGODB INC 0.25 PCT 15-JAN-2026

1,60%

AIRBNB INC 0.00 PCT 15-MAR-2026

1,54%

FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-2026

1,50%

DROPBOX INC 0.00 PCT 01-MAR-2026

1,48%

ON SEMICONDUCTOR CORP 0.00 PCT

1,45%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

99,05%

Geldmarkt/Kasse

0,95%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

99,87%

Japanischer Yen

0,54%

Euro

0,40%

Divers

-0,81%

Ratingverteilung S+P

BBB+

7,02%

BBB

6,82%

BBB-

5,30%

A-

2,66%

BB+

2,27%

BB-

1,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

73,68%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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