LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Schroder ISF China Local Currency Bond EUR C Acc

ISIN: LU0845699338
WKN: A1J6VT
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 28.03.2024
146,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR C Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,88%
CNH A Acc
- CNY - Thesaurierend 1,35%
CNH C Acc
CNY - Thesaurierend 0,89%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 1,35%
USD A Acc
- USD - Thesaurierend 1,35%
USD C Acc
USD - Thesaurierend 0,94%
USD C Dis
USD - Ausschüttend 0,94%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.

Herr Angus Hui, Frau Julia Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,93% 0,72%
1 Jahr 0,58% 5,30%
3 Jahre 10,77% -3,85%
5 Jahre 14,17% 1,41%
10 Jahre 53,01% 21,83%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,58% 5,30%
3 Jahre 3,47% -1,30%
5 Jahre 2,69% 0,28%
10 Jahre 4,35% 1,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 0,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 07.11.2012
Fondsvolumen 1.890,22 Mio. CNY (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,05%
Volatilität (3 Jahre) 6,03%
Volatilität (5 Jahre) 6,75%
Volatilität (10 Jahre) 7,11%
Tracking Error (1 Jahr) 5,82
Tracking Error (3 Jahre) 7,08
Tracking Error (5 Jahre) 7,62
Tracking Error (10 Jahre) 6,36
12-Monats-Hoch 147,63 EUR
12-Monats-Tief 137,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 14,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK
 
7,40%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr INBK
 
7,20%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES
 
7,00%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES 2215
 
6,60%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 23/02/2027 SERIES
 
6,50%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9100 14/10/2028 SERIES
 
5,50%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 12/04/2051 SERIES
 
4,70%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905
 
4,50%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES 2103
 
3,80%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
84,30%
Unternehmensanleihen
 
15,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%
Staatsanleihen
 
0,10%
Optionsscheine/Futures
 
-0,20%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
99,40%
Kasse
 
0,60%

Ratingverteilung S+P

A
 
95,90%
BBB
 
3,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH