Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I Acc USD

ISIN: LU0871674296
WKN: A1W1Z5
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 06.12.2021
23,20 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,52Environment
3,93Social
3,01Governance

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,24%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2.14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Herr Vivek Tanneeru, Herr Jeremy Sutch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,83% 31,37% 18,77%
1 Jahr 32,72% 42,98% 23,31%
3 Jahre 106,77% 107,95% 52,82%
5 Jahre 129,48% 118,23% 53,86%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,72% 42,98% 23,31%
3 Jahre 27,40% 27,64% 15,18%
5 Jahre 18,07% 16,89% 9,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,24%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.04.2013
Fondsvolumen 68,60 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,18%
Volatilität (3 Jahre) 18,59%
Volatilität (5 Jahre) 16,65%
12-Monats-Hoch 24,81 USD
12-Monats-Tief 17,52 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,07
Maximum Drawdown 32,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Shriram City Union Finance, Ltd.
 
6,70%
Ginlong Technologies Co., Ltd.
 
5,80%
Silergy Corp.
 
5,30%
Ecopro BM Co., Ltd.
 
4,00%
Hugel, Inc.
 
3,30%
Phoenix Mills, Ltd.
 
3,30%
Andes Technology Corp.
 
2,70%
Bandhan Bank, Ltd.
 
2,70%
Lemon Tree Hotels, Ltd.
 
2,70%
Solus Advanced Materials Co., Ltd.
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

China
 
30,40%
Indien
 
28,90%
Taiwan
 
12,20%
Südkorea
 
11,40%
Indonesien
 
5,80%
Philippinen
 
2,90%
Singapur
 
2,80%
Vietnam
 
2,70%
USA
 
1,40%
Thailand
 
0,70%
Malaysia
 
0,70%
Kasse
 
0,20%
Asien
 
-0,10%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
28,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
27,60%
Gesundheit / Healthcare
 
12,60%
Finanzen
 
12,50%
Konsumgüter zyklisch
 
9,00%
Immobilien
 
6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,60%
Grundstoffe
 
0,80%
Kasse
 
0,20%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
99,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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