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Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond A

ISIN: LU0922130215
WKN: A116S1
FundRock Management Company S.A.
NAV von 25.03.2024
1.365,21 NOK
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung NOK
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,30%
A EUR
- EUR Thesaurierend 1,30%
B
NOK - Thesaurierend 0,90%
H EUR
EUR - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.

Herr Stefan Ericson, Herr Oyvind Hamre, Herr Eric von Koss Torkildsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,76% -0,47% 1,14%
1 Jahr 10,11% 7,27% 10,29%
3 Jahre 14,76% 0,52% 1,02%
5 Jahre 23,66% 2,92% 8,48%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,11% 7,27% 10,29%
3 Jahre 4,70% 0,17% 0,34%
5 Jahre 4,34% 0,58% 1,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 22.10.2015
Fondsvolumen 16.727,00 Mio. NOK (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,62%
Volatilität (3 Jahre) 3,28%
Volatilität (5 Jahre) 8,89%
Tracking Error (1 Jahr) 9,88
Tracking Error (3 Jahre) 9,14
Tracking Error (5 Jahre) 10,03
12-Monats-Hoch 1.365,21 NOK
12-Monats-Tief 1.240,62 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown 21,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,30%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
30,00%
Finanzen
 
21,00%
Energie
 
19,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,00%
Konsumgüter
 
9,00%
Kasse
 
6,00%
Immobilien
 
4,00%
Transport / Logistik
 
2,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
94,00%
Geldmarkt/Kasse
 
6,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH