Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond A

ISIN: LU0922130215
WKN: A116S1
FundRock Management Company S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 03.12.2021
1.223,85 NOK
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung NOK
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,11%
A EUR
- EUR Thesaurierend 1.13%
H EUR
EUR - Thesaurierend 0.66%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.

Herr Stefan Ericson, Herr Oyvind Hamre, Herr Eric von Koss Torkildsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,60% 8,26% 2,12%
1 Jahr 6,40% 10,74% 2,41%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,40% 10,74% 2,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,50%
Laufende Kosten 1,11%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 22.10.2015
Fondsvolumen 17.452,00 Mio. NOK (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,26%
12-Monats-Hoch 1.228,46 NOK
12-Monats-Tief 1.150,23 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,59
Maximum Drawdown 21,30%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
19,00%
Finanzen
 
16,00%
Energie
 
12,00%
Konsumgüter
 
12,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,00%
Verschiffung / Häfen
 
10,00%
Immobilien
 
7,00%
Kasse
 
7,00%
Transport
 
4,00%
Gesundheit / Healthcare
 
2,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Renten
 
93,00%
Geldmarkt/Kasse
 
7,00%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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