LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Wealth Fund - H2Conservative Professional

ISIN: LU0939909866
WKN: A1WZQU
Lemanik Asset Management S.A.
NAV von 28.03.2024
117,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Professional
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 4,00%
Vermögensfreunde
- EUR - Thesaurierend 4,60%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)derivate und Aktienfonds auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,51% 1,89%
1 Jahr -1,70% 7,63%
3 Jahre -11,56% 0,30%
5 Jahre -5,21% 6,10%
10 Jahre 0,85% 16,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,70% 7,63%
3 Jahre -4,01% 0,10%
5 Jahre -1,06% 1,19%
10 Jahre 0,08% 1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 4,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 3,60%
Performance Fee 20,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Auflegungsdatum 14.08.2013
Fondsvolumen 4,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,17%
Volatilität (3 Jahre) 5,06%
Volatilität (5 Jahre) 8,09%
Volatilität (10 Jahre) 7,00%
Tracking Error (1 Jahr) 3,04
Tracking Error (3 Jahre) 5,83
Tracking Error (5 Jahre) 5,64
Tracking Error (10 Jahre) 4,59
12-Monats-Hoch 119,41 EUR
12-Monats-Tief 111,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 23,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,04%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH