Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc

ISIN: LU0968301142

WKN: A1W2D2

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 25.04.2024

257,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR C Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,19%

A Acc

- USD - Thesaurierend 2,74%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,74%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 3,24%

A1 Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,24%

B Acc

- USD - Thesaurierend 3,34%

B Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,34%

C Acc

USD - Thesaurierend 2,19%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,74%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,24%	5,14%
1 Jahr	36,52%	11,81%
3 Jahre	61,74%	-7,40%
5 Jahre	73,02%	11,53%
10 Jahre	97,31%	57,55%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	36,52%	11,81%
3 Jahre	17,38%	-2,53%
5 Jahre	11,59%	2,21%
10 Jahre	7,03%	4,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,01%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,19%
Portfoliotransaktionskosten	0,82%
Sonstige laufende Kosten	1,37%
Performance Fee	15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	11.09.2013
Fondsvolumen	551,85 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,78%
Volatilität (3 Jahre)	13,89%
Volatilität (5 Jahre)	16,73%
Volatilität (10 Jahre)	14,99%
Tracking Error (1 Jahr)	10,43
Tracking Error (3 Jahre)	10,88
Tracking Error (5 Jahre)	12,33
Tracking Error (10 Jahre)	11,71
12-Monats-Hoch	271,16 EUR
12-Monats-Tief	187,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,36
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,73
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown	33,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Talaat Moustafa Group

8,30%

Kaspi.KZ JSC

6,91%

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

5,23%

Vincom Retail JSC

5,16%

Nova Ljubljanska Banka dd

4,87%

FPT Corp

4,70%

Gemadept Corp

4,65%

Emaar Development PJSC

3,60%

TBC Bank Group PLC

2,90%

Georgia Capital PLC

2,73%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vietnam

27,83%

Kasachstan

12,79%

Vereinigte Arabische Emirate

9,45%

Ägypten

8,97%

Slowenien

7,09%

Georgien

5,97%

Rumänien

5,96%

Philippinen

5,23%

Emerging Markets

4,53%

Marokko

3,06%

Saudi-Arabien

2,80%

Island

1,25%

Kenia

1,22%

Peru

1,00%

Oman

0,96%

Katar

0,69%

Königreich Bahrain

0,68%

Mexiko

0,52%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

38,85%

Immobilien

22,84%

Industrie / Investitionsgüter

10,51%

Informationstechnologie

4,70%

Divers

4,50%

Energie

3,94%

Versorger

3,72%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,92%

Grundstoffe

2,82%

Gesundheit / Healthcare

2,22%

Telekommunikationsdienstleister

2,10%

Konsumgüter zyklisch

0,88%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

95,48%

Geldmarkt/Kasse

4,52%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Vietnamesischer Dong

28,02%

US-Dollar

18,44%

Arabischer Dirham

9,49%

Ägyptisches Pfund

9,02%

Britisches Pfund Sterling

5,97%

Rumänischer Leu

5,96%

Philippinischer Peso

5,23%

Euro

4,87%

Marokkanischer Dirham

3,06%

Saudi Riyal

2,91%

Polnischer Zloty

2,22%

Isländische Krone

1,25%

Kenia-Schilling

1,22%

Rial Omani

0,97%

Katar-Riyal

0,69%

Bahrain-Dinar

0,68%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH