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Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Hedged Acc

ISIN: LU0992625243
WKN: A116MR
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 25.03.2024
130,69 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

FW USD Hedged Acc
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,99%
AW CHF Hdg Acc
- CHF Thesaurierend 1,55%
AW EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,43%
AW EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,43%
FW EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0,87%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.

Frau Marie-Anne Allier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,91% 3,93% -0,03%
1 Jahr 7,65% 6,76% 5,21%
3 Jahre 6,56% 16,07% -6,85%
5 Jahre 17,18% 22,48% -3,15%
10 Jahre 29,13% 64,33% 3,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,65% 6,76% 5,21%
3 Jahre 2,14% 5,09% -2,34%
5 Jahre 3,22% 4,14% -0,64%
10 Jahre 2,59% 5,09% 0,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 0,99%
   Portfoliotransaktionskosten 0,35%
   Sonstige laufende Kosten 0,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 25.11.2013
Fondsvolumen 1.244,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,24%
Volatilität (3 Jahre) 3,44%
Volatilität (5 Jahre) 3,43%
Volatilität (10 Jahre) 2,59%
Tracking Error (1 Jahr) 8,51
Tracking Error (3 Jahre) 9,31
Tracking Error (5 Jahre) 8,36
Tracking Error (10 Jahre) 7,82
12-Monats-Hoch 130,69 USD
12-Monats-Tief 120,90 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 7,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
 
4,75%
SPAIN 0.65% 30/11/2027
 
2,99%
ITALY 28/03/2024
 
1,79%
ITALY 5.07% 15/04/2025
 
1,74%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/2024
 
1,26%
RUSSIA 1.12% 20/11/2027
 
1,23%
VENDOME FUNDING CLO 2020-1 DAC
 
1,20%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026
 
1,03%
Carmignac Sécurité
 
0,01%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Italien
 
18,67%
Frankreich
 
13,54%
Spanien
 
13,47%
USA
 
11,32%
Irland
 
9,60%
Großbritannien
 
4,17%
Niederlande
 
3,29%
Deutschland
 
3,02%
Japan
 
2,87%
Griechenland
 
1,91%
Schweiz
 
1,86%
Tschechien
 
1,85%
Ungarn
 
1,73%
Rumänien
 
1,66%
Schweden
 
1,65%
Norwegen
 
1,30%
Portugal
 
1,24%
Russland
 
1,23%
Österreich
 
0,87%
Belgien
 
0,83%
Dänemark
 
0,76%
Andorra
 
0,66%
Europa
 
0,58%
Polen
 
0,57%
Slowakei
 
0,33%
Finnland
 
0,27%
San Marino
 
0,25%
Mexiko
 
0,24%
Island
 
0,22%
Kroatien
 
0,13%
Australien
 
0,12%
Luxemburg
 
0,11%
Kasse
 
-0,32%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
34,82%
Finanzen
 
28,12%
Energie
 
11,99%
Konsumgüter zyklisch
 
6,40%
Versorger
 
5,25%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,17%
Immobilien
 
3,88%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,57%
Grundstoffe
 
1,37%
Gesundheit / Healthcare
 
1,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,98%
Informationstechnologie
 
0,74%
Kasse
 
-0,32%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
55,38%
Staatsanleihen
 
18,10%
Geldmarktfonds
 
18,03%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
8,82%
Investmentfonds
 
0,01%
gemischt
 
-0,02%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,32%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
92,28%
US-Dollar
 
7,74%
Divers
 
0,30%
Kasse
 
-0,32%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
39,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
33,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
5,20%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
1,90%
10 Jahre und länger
 
1,40%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
17,00%
BBB-
 
15,84%
AAA
 
10,37%
A-
 
9,67%
BBB+
 
5,91%
A
 
5,35%
BB
 
3,58%
A+
 
2,94%
BB+
 
2,11%
AA
 
2,00%
BB-
 
1,78%
AA+
 
1,57%
B
 
1,57%
D
 
1,23%
AA-
 
0,72%
CCC
 
0,31%
B-
 
0,20%
CCC-
 
0,15%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
18,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH