LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Carmignac Portfolio Emergents F EUR acc

ISIN: LU0992626480
WKN: A1XCJU
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 25.03.2024
176,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

F EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,69%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 2,48%
A EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,34%
FW EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,85%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.

Herr Xavier Hovasse, Frau Haiyan Li

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,56% 4,41%
1 Jahr 11,84% 9,71%
3 Jahre -11,67% -7,08%
5 Jahre 45,97% 15,04%
10 Jahre 86,54% 61,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,84% 9,71%
3 Jahre -4,05% -2,42%
5 Jahre 7,86% 2,84%
10 Jahre 6,43% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,69%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 1,32%
Performance Fee 0,89% der Outperformance, wenn die positive Wertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI EM NR übertrifft

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.11.2013
Fondsvolumen 348,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,81%
Volatilität (3 Jahre) 16,31%
Volatilität (5 Jahre) 17,55%
Volatilität (10 Jahre) 15,17%
Tracking Error (1 Jahr) 6,94
Tracking Error (3 Jahre) 7,60
Tracking Error (5 Jahre) 7,47
Tracking Error (10 Jahre) 6,35
12-Monats-Hoch 178,40 EUR
12-Monats-Tief 152,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 39,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
9,01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
 
8,92%
Carmignac Emergents
 
6,88%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
 
6,24%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD
 
3,66%
DIDI GLOBAL INC
 
3,35%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
 
3,34%
HYUNDAI MOTOR CO
 
3,19%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
 
3,11%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
 
2,98%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
24,45%
Südkorea
 
16,60%
Indien
 
11,66%
Brasilien
 
10,60%
Mexiko
 
8,98%
Taiwan
 
8,92%
Frankreich
 
6,88%
Kasse
 
4,13%
Hongkong
 
2,67%
Malaysia
 
1,87%
Singapur
 
1,68%
Kasachstan
 
1,34%
Russland
 
0,17%
Emerging Markets
 
0,05%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
21,75%
Informationstechnologie
 
18,41%
Finanzen
 
17,38%
Versorger
 
7,72%
Immobilien
 
7,15%
Divers
 
6,93%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,71%
Kasse
 
4,13%
Grundstoffe
 
3,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,95%
Gesundheit / Healthcare
 
2,83%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,68%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
88,99%
Investmentfonds
 
6,88%
Geldmarkt/Kasse
 
4,13%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
17,06%
Südkoreanischer Won
 
15,56%
Hongkong-Dollar
 
15,53%
Euro
 
11,01%
Indische Rupie
 
11,00%
Neuer Taiwan-Dollar
 
8,92%
Brasilianischer Real
 
7,72%
Mexikanischer Peso
 
7,20%
Kasse
 
4,13%
Malaysischer Ringgit
 
1,87%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,87%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH