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Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R

ISIN: LU1012015118
WKN: A1XBPF
Flossbach von Storch Invest S.A.
NAV von 26.03.2024
163,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,77%
I
EUR - Ausschüttend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.

Herr Michael Altintzoglou, Herr Michael Illig, Herr Ludwig Palm

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,64% 4,41%
1 Jahr 8,03% 9,71%
3 Jahre -12,80% -7,08%
5 Jahre 26,07% 15,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,03% 9,71%
3 Jahre -4,46% -2,42%
5 Jahre 4,74% 2,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.03.2014
Fondsvolumen 160,53 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,80%
Volatilität (3 Jahre) 13,01%
Volatilität (5 Jahre) 15,17%
Tracking Error (1 Jahr) 4,52
Tracking Error (3 Jahre) 5,46
Tracking Error (5 Jahre) 6,09
12-Monats-Hoch 165,84 EUR
12-Monats-Tief 147,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 35,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor ADR
 
9,81%
HDFC Bank
 
8,46%
Mercadolibre
 
6,99%
VISA - CLASS A
 
6,22%
ASML Holding
 
5,89%
Bank Central Asia
 
4,65%
Tata Consultancy Services
 
4,63%
Kotak Mahindra Bank
 
4,36%
AIA Group
 
3,81%
NU Holdings
 
3,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
22,70%
China
 
14,76%
Taiwan
 
10,06%
USA
 
9,48%
Uruguay
 
9,33%
Brasilien
 
7,34%
Hongkong
 
6,77%
Niederlande
 
6,04%
Mexiko
 
5,52%
Indonesien
 
4,77%
Emerging Markets
 
3,23%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
37,20%
Informationstechnologie
 
24,85%
Konsumgüter zyklisch
 
14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,20%
Gesundheit / Healthcare
 
3,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,26%
Grundstoffe
 
0,84%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,42%
Geldmarkt/Kasse
 
2,58%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH