T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I

ISIN: LU1079765662
WKN: A11660
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 06.12.2021
14,81 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,20%
A
- USD - Thesaurierend 2.17%
Q
- USD - Thesaurierend 1.27%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.

Herr Johannes Loefstrand

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 32,94% 44,53% 4,67%
1 Jahr 38,67% 49,38% 7,40%
3 Jahre 45,91% 46,74% 29,80%
5 Jahre 57,89% 50,15% 40,64%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,67% 49,38% 7,40%
3 Jahre 13,42% 13,64% 9,08%
5 Jahre 9,56% 8,47% 7,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 24.06.2014
Fondsvolumen 108,10 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,38%
Volatilität (3 Jahre) 19,64%
Volatilität (5 Jahre) 17,32%
12-Monats-Hoch 15,82 USD
12-Monats-Tief 10,67 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 10,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 41,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Vietnam
 
32,80%
Kasachstan
 
9,80%
Kenia
 
7,10%
Rumänien
 
6,30%
Bangladesch
 
6,30%
Marokko
 
6,00%
Island
 
5,10%
Kasse
 
5,00%
Großbritannien
 
5,00%
Pakistan
 
4,40%
Slowenien
 
3,20%
Ägypten
 
3,10%
Philippinen
 
2,00%
Peru
 
1,80%
Australien
 
1,30%
Argentinien
 
0,50%
Emerging Markets
 
0,30%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzen
 
32,20%
Informationstechnologie
 
13,70%
Konsumgüter zyklisch
 
13,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,10%
Kasse
 
5,00%
Immobilien
 
3,40%
Energie
 
2,60%
Gesundheit / Healthcare
 
1,60%
Divers
 
0,30%
Grundstoffe
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
95,00%
Geldmarkt/Kasse
 
5,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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