Vates - Parade A

ISIN: LU1098509851

WKN: A12CRN

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt

NAV von 24.04.2024

14,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

- EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente) sowie Zertifikate investieren. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Investoren zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf US-amerikanische Leitindizes.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,43%	0,39%
1 Jahr	11,56%	1,86%
3 Jahre	3,24%	-0,72%
5 Jahre	13,76%	4,64%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,56%	1,86%
3 Jahre	1,07%	-0,24%
5 Jahre	2,61%	0,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,25%
Sonstige laufende Kosten	1,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	04.11.2014
Fondsvolumen	132,76 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,93%
Volatilität (3 Jahre)	8,77%
Volatilität (5 Jahre)	10,61%
Tracking Error (1 Jahr)	4,58
Tracking Error (3 Jahre)	8,05
Tracking Error (5 Jahre)	9,56
12-Monats-Hoch	15,12 EUR
12-Monats-Tief	13,39 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,76
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	16,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 08.03.2024)

EUR Bankguthaben

5,67%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

5,58%

Variation Margin USD Futures

3,92%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

3,77%

Apple Inc. Registered Shares o.N.

3,64%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

3,60%

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.

3,43%

Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01

2,99%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

2,85%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

2,51%

Länder / Regionen (Stand: 08.03.2024)

USA

63,90%

Deutschland

16,00%

Welt

9,90%

Kanada

5,30%

Bermuda

3,00%

Liechtenstein

1,50%

Curacao

0,40%

Branchen (Stand: 08.03.2024)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 08.03.2024)

Aktien

73,50%

Renten

15,00%

Geldmarkt/Kasse

5,90%

gemischt

4,10%

Investmentfonds

1,50%

Währungen (Stand: 08.03.2024)

US-Dollar

75,90%

Euro

22,60%

Kanadische Dollar

1,40%

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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