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UniInstitutional Structured Credit High Yield

ISIN: LU1099836758
WKN: A119ZD
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
155,57 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert seine Mittel vornehmlich in internationale forderungsbesicherte Wertpapiere aus dem High-Yield-Bereich (z.B. Asset Backed Securities, Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities und Collateralised Loan Obligations inkl. CLO-Equity-Tranchen) sowie Unternehmensanleihen (inklusive High-Yield) und Covered Bonds.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,09% 2,82%
1 Jahr 22,00% 10,59%
3 Jahre 17,60% 10,06%
5 Jahre 31,36% 16,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,00% 10,59%
3 Jahre 5,55% 3,25%
5 Jahre 5,61% 3,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,50%
Empfohlene Haltedauer 96 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 29.09.2014
Fondsvolumen 118,24 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,17%
Volatilität (3 Jahre) 8,41%
Volatilität (5 Jahre) 14,16%
Tracking Error (1 Jahr) 4,38
Tracking Error (3 Jahre) 6,48
Tracking Error (5 Jahre) 10,44
12-Monats-Hoch 155,57 EUR
12-Monats-Tief 127,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 24,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Hill FL 2023-1 BV Cl.A Reg.S. FRN ABS v.23
 
3,49%
11.037 % Hayfin Emerald CLO XI DAC Cl. E Reg.S.
 
3,40%
9.338 % CVC Cordatus Loan Fund X Designated
 
3,30%
AlbaCore EURO CLO V DAC Cl. E Reg.S. FRN CLO
 
3,09%
4.001 % Madison Park Euro Funding X DAC Cl.A1
 
2,84%
4.037 % Arbour CLO II DAC Cl.ARR Reg.S. FRN CDO v.
 
2,82%
3.930 % Goldentree Loan Management Euro CLO 1
 
2,75%
4.027 % Blackrock European CLO IV DAC
 
2,75%
8.787 % CIFC European Funding CLO III DAC Cl.E
 
2,67%
8.905 % Rye Harbour CLO Ltd. Cl.ER FRN CLO
 
2,59%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Renten
 
100,61%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,61%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Divers
 
100,61%
Kasse
 
-0,61%

Laufzeiten (Stand: 28.04.2023)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
11,84%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
7,52%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
15,21%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
14,23%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
21,99%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
7,65%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
13,99%
10 Jahre und länger
 
3,87%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
19,92%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
80,69%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH