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Clartan - Valeurs C

ISIN: LU1100076550
WKN: A12GBH
Clartan Associés
NAV von 25.03.2024
177,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
D
- EUR - Ausschüttend 2,20%
I
EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.

Clartan Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,80% 3,75%
1 Jahr 29,47% 9,86%
3 Jahre 31,68% 5,36%
5 Jahre 39,77% 18,16%
10 Jahre 83,92% 37,44%
15 Jahre 244,91% 88,06%
20 Jahre 262,36% 88,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,47% 9,86%
3 Jahre 9,61% 1,76%
5 Jahre 6,93% 3,39%
10 Jahre 6,28% 3,23%
15 Jahre 8,60% -
20 Jahre 6,65% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 07.06.1991
Fondsvolumen 550,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,70%
Volatilität (3 Jahre) 14,25%
Volatilität (5 Jahre) 17,58%
Volatilität (10 Jahre) 14,55%
Tracking Error (1 Jahr) 8,05
Tracking Error (3 Jahre) 10,37
Tracking Error (5 Jahre) 11,89
Tracking Error (10 Jahre) 9,21
12-Monats-Hoch 177,63 EUR
12-Monats-Tief 139,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 47,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Publicis
 
4,80%
ASML
 
4,70%
Intesa Sanpaolo
 
4,20%
Airbus
 
3,90%
BNP Paribas
 
3,90%
UniCredit
 
3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
53,90%
Frankreich
 
27,80%
Nordamerika
 
14,50%
ASEAN
 
2,70%
Kasse
 
0,60%
Welt
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,60%
Technologie
 
19,40%
Konsumgüter zyklisch
 
16,40%
Finanzen
 
16,20%
Energie
 
10,30%
Grundstoffe
 
7,90%
Gesundheit / Healthcare
 
4,50%
Divers
 
2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%
Investmentfonds
 
0,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH