FU Fonds - Multi Asset Fonds I

ISIN: LU1102590939

WKN: A12ADZ

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 15.04.2024

1.148,39 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,44%

- EUR - Ausschüttend 2,80%

- EUR - Ausschüttend 2,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.

Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,34%	5,56%
1 Jahr	17,32%	12,05%
3 Jahre	10,91%	7,55%
5 Jahre	41,70%	26,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,32%	12,05%
3 Jahre	3,51%	2,46%
5 Jahre	7,22%	4,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,52%
Sonstige laufende Kosten	0,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.09.2014
Fondsvolumen	103,12 Mio. EUR (Stand: 04.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,29%
Volatilität (3 Jahre)	14,02%
Volatilität (5 Jahre)	12,80%
Tracking Error (1 Jahr)	7,41
Tracking Error (3 Jahre)	11,24
Tracking Error (5 Jahre)	10,33
12-Monats-Hoch	1.173,24 EUR
12-Monats-Tief	946,36 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	25,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 04.04.2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

6,83%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

5,86%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

5,09%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

4,66%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

4,24%

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.

4,18%

FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.

3,44%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,29%

Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01

3,18%

Länder / Regionen (Stand: 04.04.2024)

USA

55,60%

Deutschland

13,90%

Welt

12,10%

Irland

5,20%

Luxemburg

4,90%

Niederlande

4,40%

Frankreich

3,90%

Branchen (Stand: 04.04.2024)

Divers

47,90%

Software / -dienstleistungen

21,30%

Telekommunikationsdienstleister

10,10%

Halbleiter

10,00%

Pharmazeutik

6,00%

Versicherungen

4,70%

Assets (Stand: 04.04.2024)

gemischt

94,40%

Geldmarkt/Kasse

5,60%

Währungen (Stand: 04.04.2024)

US-Dollar

62,10%

Euro

33,40%

Schweizer Franken

1,90%

Dänische Krone

1,30%

Britisches Pfund Sterling

0,70%

Japanischer Yen

0,50%

Divers

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (12.09.2023)

Experten

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Clean Energy Transition FondsWie Anleger am Übergang zu sauberer Energie teilhaben

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH