FU Fonds - Multi Asset Fonds I

ISIN: LU1102590939
WKN: A12ADZ
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 03.12.2021
1.240,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,95Environment
8,84Social
6,73Governance

Anteilklasse

I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,92%
P
- EUR - Ausschüttend 2.41%
Z
- EUR - Ausschüttend 2.30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung.

Heemann Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 28,47% 12,70%
1 Jahr 32,00% 14,67%
3 Jahre 60,00% 32,49%
5 Jahre 104,94% 39,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,00% 14,67%
3 Jahre 16,96% 9,83%
5 Jahre 15,43% 6,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.09.2014
Fondsvolumen 155,14 Mio. EUR (Stand: 23.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,00%
Volatilität (3 Jahre) 11,44%
Volatilität (5 Jahre) 10,88%
12-Monats-Hoch 1.281,86 EUR
12-Monats-Tief 946,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,43
Maximum Drawdown 16,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.11.2021)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
4,03%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
3,76%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
3,40%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
 
3,28%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,24%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
 
3,18%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,90%
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01
 
2,73%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
2,73%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
 
2,58%

Länder / Regionen (Stand: 23.11.2021)

USA
 
46,00%
Deutschland
 
28,50%
Welt
 
8,20%
Schweiz
 
5,40%
Niederlande
 
5,30%
Frankreich
 
4,40%
Großbritannien
 
2,20%

Branchen (Stand: 23.11.2021)

Divers
 
34,00%
Halbleiter
 
20,00%
Software / -dienstleistungen
 
19,60%
Gesundheit / Healthcare
 
8,70%
Textilien
 
6,60%
Finanzen
 
6,10%
Biotechnologie
 
5,00%

Assets (Stand: 23.11.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 23.11.2021)

US-Dollar
 
53,20%
Euro
 
36,40%
Schweizer Franken
 
5,10%
Schwedische Krone
 
2,20%
Dänische Krone
 
1,90%
Norwegische Krone
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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