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Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (CHF) Hedged

ISIN: LU1207410397
WKN: A14Q8Z
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
12,27 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y Acc (CHF) Hedged
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,05%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,57%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,57%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1,57%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,82%
I QDist (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,91%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,07%
Y Acc (CZK) Hedged
- CZK Thesaurierend 1,07%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,07%
Y Acc (SEK) Hedged
- SEK Thesaurierend 1,05%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,07%
Y Mdist (USD) Hedged
- USD Ausschüttend 1,07%
Y QDist (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

Herr Andrei Gorodilov

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,57% -4,23% 1,14%
1 Jahr 10,44% 12,14% 10,29%
3 Jahre -1,21% 12,21% 1,02%
5 Jahre 9,85% 26,94% 8,48%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,44% 12,14% 10,29%
3 Jahre -0,40% 3,92% 0,34%
5 Jahre 1,90% 4,89% 1,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,05%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.04.2015
Fondsvolumen 2.431,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,26%
Volatilität (3 Jahre) 7,15%
Volatilität (5 Jahre) 9,54%
Tracking Error (1 Jahr) 5,17
Tracking Error (3 Jahre) 4,99
Tracking Error (5 Jahre) 4,54
12-Monats-Hoch 12,38 CHF
12-Monats-Tief 11,16 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 20,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS
 
1,49%
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS
 
1,44%
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS
 
1,34%
VALLOUREC SA 8.5% 06/30/26 RGS
 
1,33%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS
 
1,25%
LHMC FINCO 2 PIK VAR 10/25 RGS
 
1,22%
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS
 
1,19%
UNICREDIT SPA 8%/VAR PERP REGS
 
1,17%
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS
 
1,15%
AA BOND CO LTD 6.5% 1/26 RGS
 
1,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Europa
 
94,61%
Kasse
 
5,39%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Banken
 
19,79%
Divers
 
16,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,14%
Konsumgüter zyklisch
 
14,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,92%
Finanzen
 
5,76%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,41%
Kasse
 
5,39%
Versorger
 
5,39%
Energie
 
5,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
92,84%
Geldmarkt/Kasse
 
5,39%
gemischt
 
2,01%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
0,22%
Emerging Markets Anleihen
 
0,06%
Optionsscheine/Futures
 
-0,52%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
60,18%
US-Dollar
 
22,09%
Britisches Pfund Sterling
 
17,73%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
7,54%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
24,11%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
24,32%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
18,02%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,53%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,47%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
16,29%
40 Jahre und länger
 
2,33%

Ratingverteilung S+P

BB
 
44,14%
B
 
36,11%
BBB
 
6,57%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
13,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH