T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd An CHF

ISIN: LU1283501010

WKN: A14Y6E

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)

NAV von 22.04.2024

11,14 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

An (CHF)

Insti -

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,54%

- EUR - Thesaurierend 1,56%

- EUR - Ausschüttend 1,56%

EUR - Thesaurierend 0,89%

- EUR - Thesaurierend 0,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Herr Michael Della Vedova

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,62%	-5,06%	0,73%
1 Jahr	7,01%	8,14%	8,55%
3 Jahre	-6,31%	6,66%	-0,09%
5 Jahre	1,46%	19,15%	6,47%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,01%	8,14%	8,55%
3 Jahre	-2,15%	2,17%	-0,03%
5 Jahre	0,29%	3,57%	1,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,54%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,32%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	07.09.2015
Fondsvolumen	78,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,65%
Volatilität (3 Jahre)	8,96%
Volatilität (5 Jahre)	10,69%
Tracking Error (1 Jahr)	6,36
Tracking Error (3 Jahre)	5,23
Tracking Error (5 Jahre)	4,62
12-Monats-Hoch	11,43 CHF
12-Monats-Tief	10,39 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	22,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

ALTICE FINCO SA

3,00%

Kane Bidco

2,20%

Bracken MidCo1

2,10%

UNITED GROUP BV

2,10%

BMC Software

1,90%

Verisure Midholding

1,90%

David Lloyd Leisure

1,80%

Golden Goose SpA, Milano

1,80%

Verde Bidco

1,80%

Maison Finco

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Großbritannien

26,90%

USA

13,20%

Italien

11,80%

Frankreich

10,20%

Niederlande

8,90%

Luxemburg

5,40%

Spanien

4,70%

Deutschland

4,50%

Europa

4,00%

Schweden

2,70%

Serbien

2,10%

Israel

1,30%

Polen

1,20%

Rumänien

1,20%

Südafrika

1,10%

Österreich

0,80%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Telekommunikationsdienstleister

13,90%

gewerbliche Dienstleistungen

13,50%

Divers

12,30%

Finanzdienstleistungen

10,20%

Automobile / -zulieferer

9,20%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

6,70%

Einzelhandel

5,60%

Technologie

4,60%

TV / Hörfunk / Film

4,40%

Gesundheit / Healthcare

4,40%

Industrie / Investitionsgüter

2,80%

Versorger

2,80%

Mobilfunk

2,50%

Medien / Photographie

2,40%

Bau- / Ingenieurswesen

2,40%

Verpackungsindustrie

2,30%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten

100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

51,50%

36,80%

CCC

7,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH