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Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD)

ISIN: LU1284737696
WKN: A14ZR8
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 12.04.2024
9,23 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Y (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,31%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,16%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,16%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,31%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,48% -4,02% 4,92%
1 Jahr -16,38% -14,26% 2,17%
3 Jahre -21,66% -12,46% 10,37%
5 Jahre -27,01% -22,42% 6,19%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -16,38% -14,26% 2,17%
3 Jahre -7,82% -4,34% 3,34%
5 Jahre -6,10% -4,95% 1,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 15.09.2015
Fondsvolumen 138,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,20%
Volatilität (3 Jahre) 16,43%
Volatilität (5 Jahre) 20,67%
Tracking Error (1 Jahr) 9,13
Tracking Error (3 Jahre) 9,43
Tracking Error (5 Jahre) 9,67
12-Monats-Hoch 11,51 USD
12-Monats-Tief 9,17 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,29
Maximum Drawdown 44,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CP ALL NON-VOTING DR PCL
 
9,00%
Airports of Thailand Public Company Limited
 
6,90%
PTT Public Co. Ltd.
 
6,50%
Bangkok Bank Public Company Ltd.
 
5,90%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
 
5,60%
Bangkok Dusit Med. Ser. Pcl
 
4,70%
Kasikornbank PCL
 
4,60%
PTT Explor.& Prod.
 
3,90%
Bumrungrad Hospital
 
3,30%
Thai Beverage PCL
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Thailand
 
94,70%
Kasse
 
2,70%
Norwegen
 
1,50%
Taiwan
 
1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,80%
Energie
 
13,30%
Finanzen
 
13,20%
Gesundheit / Healthcare
 
12,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,80%
Immobilien
 
9,80%
Konsumgüter
 
8,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,10%
Grundstoffe
 
3,10%
Versorger
 
2,80%
Kasse
 
2,70%
Informationstechnologie
 
2,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,30%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH