Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Mdist (USD) Hdg

ISIN: LU1284738314

WKN: A14ZSD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)

NAV von 17.04.2024

10,58 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y Mdist (USD) Hedged

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,07%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,57%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,57%

A Acc (USD) Hedged

- USD

Thesaurierend 1,57%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,82%

I QDist (EUR)

- EUR - Ausschüttend 0,91%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,07%

Y Acc (CHF) Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,05%

Y Acc (CZK) Hedged

- CZK

Thesaurierend 1,07%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,07%

Y Acc (SEK) Hedged

- SEK

Thesaurierend 1,05%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,07%

Y QDist (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

Fondsmanagement: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,88%	4,79%	0,62%
1 Jahr	11,18%	14,76%	8,44%
3 Jahre	5,60%	18,98%	-0,16%
5 Jahre	22,11%	29,72%	6,42%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,18%	14,76%	8,44%
3 Jahre	1,83%	5,96%	-0,05%
5 Jahre	4,08%	5,34%	1,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	15.09.2015
Fondsvolumen	2.469,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,88%
Volatilität (3 Jahre)	7,32%
Volatilität (5 Jahre)	9,59%
Tracking Error (1 Jahr)	6,17
Tracking Error (3 Jahre)	7,14
Tracking Error (5 Jahre)	6,96
12-Monats-Hoch	10,77 USD
12-Monats-Tief	9,95 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Maximum Drawdown	20,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS

1,67%

NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS

1,42%

ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS

1,33%

VALLOUREC SA 8.5% 06/30/26 RGS

1,32%

UNICREDIT SPA 8%/VAR PERP REGS

1,17%

NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS

1,16%

AA BOND CO LTD 6.5% 1/26 RGS

1,13%

ALLWYN ENTERTAI 7.25% 4/30 RGS

1,13%

VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS

1,11%

BENTELER INTL 9.375% 5/28 RGS

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa

94,84%

Kasse

5,16%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

20,50%

Telekommunikationsdienstleister

15,89%

Divers

15,83%

Konsumgüter zyklisch

14,11%

Finanzen

6,69%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,94%

Energie

5,47%

Versorger

5,33%

Kasse

5,16%

Industrie / Investitionsgüter

5,08%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

93,61%

Geldmarkt/Kasse

5,16%

gemischt

1,09%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

0,22%

Emerging Markets Anleihen

0,15%

Optionsscheine/Futures

-0,23%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

60,53%

US-Dollar

22,09%

Britisches Pfund Sterling

17,38%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

7,27%

1 Jahr bis 3 Jahre

26,49%

3 Jahre bis 5 Jahre

22,99%

5 Jahre bis 10 Jahre

16,77%

10 Jahre bis 15 Jahre

1,07%

15 Jahre bis 20 Jahre

0,46%

25 Jahre bis 30 Jahre

17,10%

40 Jahre und länger

2,69%

Ratingverteilung S+P

48,18%

33,79%

BBB

6,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers

11,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH