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BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund S NOK

ISIN: LU1291079793
WKN: A2AEAD
BlueBay Funds Management Company S.A.
NAV von 27.03.2024
1.238,98 NOK
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

S NOK
Insti -
Währung NOK
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,51%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1,91%
C EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,91%
C GBP
- GBP - Thesaurierend 1,91%
C GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,91%
C USD
- USD - Thesaurierend 1,91%
C USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,91%
D GBP (QIDiv)
GBP Ausschüttend 2,11%
DR GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 2,41%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2,07%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 2,07%
I EUR Performance
EUR Thesaurierend 1,67%
I USD
USD - Thesaurierend 2,07%
I USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 2,07%
I USD (Perf)
USD - Thesaurierend 1,67%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 2,11%
M USD
- USD - Thesaurierend 2,11%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 1,71%
Q EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,71%
Q USD
- USD - Thesaurierend 1,71%
R
- USD - Thesaurierend 2,41%
R CHF
- CHF - Thesaurierend 2,41%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,41%
R EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 2,41%
R NOK
- NOK - Thesaurierend 2,41%
R SEK
- SEK - Thesaurierend 2,41%
R SGD
- SGD - Thesaurierend 2,41%
R SGD (MIDiv)
- SGD - Ausschüttend 2,41%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 2,41%
S (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,51%
S CHF
- CHF - Thesaurierend 1,51%
S EUR
- EUR - Thesaurierend 1,51%
S EUR (AIDiv)
- EUR Ausschüttend 1,51%
S GBP (AIDiv)
- GBP Ausschüttend 1,51%
S USD
- USD - Thesaurierend 1,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

Herr Anthony Kettle, Frau Polina Kurdyavko,  RBC Global Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% -1,66% 3,55%
1 Jahr 9,00% 5,79% 8,69%
3 Jahre -7,26% -19,61% -3,48%
5 Jahre 4,33% -13,42% 2,95%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,00% 5,79% 8,69%
3 Jahre -2,48% -7,02% -1,17%
5 Jahre 0,85% -2,84% 0,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,51%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 02.02.2016
Fondsvolumen 185,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,83%
Volatilität (3 Jahre) 8,34%
Volatilität (5 Jahre) 10,92%
Tracking Error (1 Jahr) 13,73
Tracking Error (3 Jahre) 12,71
Tracking Error (5 Jahre) 13,33
12-Monats-Hoch 1.238,98 NOK
12-Monats-Tief 1.127,18 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,15
Maximum Drawdown 23,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS
 
2,00%
T 0 3/8 04/15/24
 
2,00%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
 
1,49%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
 
1,41%
MZRHIT 3.077 04/07/31
 
1,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen
 
92,36%
Geldmarkt/Kasse
 
4,35%
Staatsanleihen
 
3,09%
Aktien
 
0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
30,42%
BB
 
29,33%
B
 
13,91%
A
 
9,50%
AA
 
6,74%
CCC
 
4,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,18%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH