Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I-USD

ISIN: LU1305089796
WKN: A2DMCZ
Vontobel Asset Management S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
NAV von 03.12.2021
179,91 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I-USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,77%
B-USD
- USD - Thesaurierend 1.36%
H-EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 1.42%
HI-EUR (hdg)
EUR Thesaurierend 0.83%
N-USD
- USD - Thesaurierend 0.81%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,75% 12,76% 3,03%
1 Jahr 8,33% 16,59% 3,73%
3 Jahre 26,72% 27,18% 15,26%
5 Jahre 48,87% 40,31% 15,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,33% 16,59% 3,73%
3 Jahre 8,21% 8,35% 4,85%
5 Jahre 8,28% 7,01% 2,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 13.05.2015
Fondsvolumen 2.221,02 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,69%
Volatilität (3 Jahre) 17,15%
Volatilität (5 Jahre) 13,71%
12-Monats-Hoch 190,23 USD
12-Monats-Tief 166,07 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 27,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

8.25% Fidei Pacifico 15.01.2035 Reg-S Senior
 
1,80%
10.5% Petra Dmnds US 08.03.2026 Senior
 
1,50%
6.375% Hunt Oil Peru 01.06.2028 Reg-S Senior
 
1,50%
8.875% Credivalores 27.02.2025 Reg-S Senior
 
1,50%
3.875% Brazil 12.06.2030 Senior
 
1,40%
6.25% Bco Brasil Cayman Open End FRN Reg-S Junior Subordinat
 
1,40%
8.95% Bahamas 15.10.2032
 
1,40%
1.625% Huarong Univ 05.12.2022 Reg-S Senior
 
1,30%
6.927% Avenir II 19.02.2027 Reg-S Senior
 
1,30%
8.5% Metalcorp Group 28.06.2026 Senior
 
1,30%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
96,80%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
88,10%
Euro
 
7,00%
Kasse
 
3,20%
Britisches Pfund Sterling
 
0,90%
Kanadische Dollar
 
0,60%
Schweizer Franken
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

B
 
29,10%
BB
 
24,30%
BBB
 
5,70%
A
 
1,80%
AA
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
34,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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