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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT2 H2 CHF

ISIN: LU1363154805
WKN: A2AEDN
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
144,82 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT2 (H2-CHF)
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,72%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,12%
AQ - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,12%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,12%
AT (H2-CZK)
- CZK Thesaurierend 1,92%
AT (H2-HUF)
- HUF Thesaurierend 1,92%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,67%
CT (H2-HUF)
- HUF Thesaurierend 2,67%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,23%
IT2 (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,12%
P (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,27%
RT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,43%
W - EUR
EUR - Ausschüttend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,63% 0,59% 3,49%
1 Jahr 14,65% 16,42% 10,36%
3 Jahre 11,47% 26,61% 4,82%
5 Jahre 28,91% 48,97% 16,35%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,65% 16,42% 10,36%
3 Jahre 3,69% 8,18% 1,58%
5 Jahre 5,21% 8,30% 3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,36%
   Sonstige laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.06.2016
Fondsvolumen 2.062,63 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,84%
Volatilität (3 Jahre) 8,92%
Volatilität (5 Jahre) 9,06%
Tracking Error (1 Jahr) 6,09
Tracking Error (3 Jahre) 5,64
Tracking Error (5 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch 145,06 CHF
12-Monats-Tief 125,96 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 18,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR
 
3,00%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
 
2,98%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I
 
2,57%
NVIDIA CORP
 
2,56%
Microsoft Corp
 
2,36%
Amazon.com Inc
 
1,68%
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE
 
1,58%
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD
 
1,56%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,37%
ISHARES MSCI POLAND
 
1,35%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
53,63%
Japan
 
10,74%
Großbritannien
 
6,78%
Frankreich
 
4,03%
Dänemark
 
3,04%
Schweiz
 
2,84%
Italien
 
2,64%
Deutschland
 
2,62%
Niederlande
 
2,32%
Spanien
 
2,26%
Kanada
 
2,02%
Welt
 
2,01%
Singapur
 
1,73%
China
 
0,56%
Schweden
 
0,52%
Brasilien
 
0,51%
Österreich
 
0,44%
Hongkong
 
0,38%
Portugal
 
0,28%
Finnland
 
0,22%
Belgien
 
0,18%
Jordanien
 
0,15%
Irland
 
0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
21,24%
Gesundheit / Healthcare
 
15,61%
Finanzen
 
14,02%
Konsumgüter zyklisch
 
13,18%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,68%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,25%
Grundstoffe
 
5,17%
Immobilien
 
2,47%
Versorger
 
1,55%
Energie
 
1,29%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
73,60%
Renten
 
62,26%
Geldmarkt/Kasse
 
1,99%
gemischt
 
-37,85%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
41,22%
Euro
 
35,53%
Japanischer Yen
 
8,73%
Britisches Pfund Sterling
 
6,19%
Schweizer Franken
 
2,00%
Dänische Krone
 
1,75%
Kanadische Dollar
 
1,66%
Australischer Dollar
 
1,61%
Singapur-Dollar
 
0,71%
Schwedische Krone
 
0,30%
Hongkong-Dollar
 
0,25%
Divers
 
0,05%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
28,12%
A
 
21,33%
BBB
 
17,25%
AA
 
17,01%
BB
 
5,29%
B
 
3,58%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,42%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH