AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT2 H2-CHF

ISIN: LU1363155018
WKN: A2AEDQ
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 06.12.2021
173,96 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,27Environment
8,82Social
6,92Governance

Anteilklasse

AT2 (H2-CHF)
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,57%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.77%
AQ - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.77%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1.77%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2.37%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 0.96%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 0.96%
IT2 (EUR)
EUR - Thesaurierend 0.84%
P (EUR)
EUR - Ausschüttend 1.00%
RT (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.07%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0.70%

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Renten- und Geldmärkten, ausgerichtet. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75% globalen Aktien und 25% mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Herr Yusong Huang, Herr Patrick Vosskamp

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,30% 30,60% 12,70%
1 Jahr 28,10% 33,09% 14,67%
3 Jahre 47,84% 60,44% 32,49%
5 Jahre 60,10% 66,51% 39,05%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 28,10% 33,09% 14,67%
3 Jahre 13,92% 17,07% 9,83%
5 Jahre 9,87% 10,74% 6,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,57%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.06.2016
Fondsvolumen 1.053,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,98%
Volatilität (3 Jahre) 12,97%
Volatilität (5 Jahre) 11,55%
12-Monats-Hoch 181,63 CHF
12-Monats-Tief 136,02 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,95
Maximum Drawdown 24,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR
 
7,81%
Microsoft Corp
 
4,13%
Amazon.com Inc
 
3,24%
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE
 
2,79%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD
 
2,74%
Tesla Inc
 
1,42%
ISHARES MSCI EM SRI USD-DIST
 
1,41%
NVIDIA CORP
 
1,37%
Johnson & Johnson
 
1,31%
WELLINGTON FINTECH FD-S USD
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
48,00%
Euro
 
37,80%
Japanischer Yen
 
5,50%
Schweizer Franken
 
2,10%
Britisches Pfund Sterling
 
2,00%
Kanadische Dollar
 
1,30%
Divers
 
0,90%
Australischer Dollar
 
0,80%
Dänische Krone
 
0,80%
Schwedische Krone
 
0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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