UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc

ISIN: LU1397021822
WKN: A2AJ72
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 03.12.2021
1.030,34 CAD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,34Environment
9,22Social
7,73Governance

Anteilklasse

(CAD hedged) P-acc
Insti -
Währung CAD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,22%
USD P-acc
- USD - Thesaurierend 0.15%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Herr Michael Hitzlberger, Frau Anna-Huong Findling, Herr Robbie Taylor

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CAD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,01% 8,02% 8,53%
1 Jahr -0,06% 8,38% 7,57%
3 Jahre 1,71% 4,94% 4,05%
5 Jahre 2,88% 0,65% 0,78%

Annualisiert

Fonds CAD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,06% 8,38% 7,57%
3 Jahre 0,57% 1,62% 1,33%
5 Jahre 0,57% 0,13% 0,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,22%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 05.07.2016
Fondsvolumen 3.636,39 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,08%
Volatilität (3 Jahre) 0,23%
Volatilität (5 Jahre) 0,20%
12-Monats-Hoch 1.030,98 CAD
12-Monats-Tief 1.029,51 CAD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 0,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

RABOBANK UTRECHT CD 0 06 Jan 2022 Aa2/A+/AA-
 
2,10%
DEXIA CREDIT LOCAL SA CP 0 28 Feb 2022 P-1/A-1+/F1
 
2,02%
ANZ ECP 0 28 Apr 2022 P-1/A-1+/F1+
 
1,89%
LBANK ECP 0.0000 01 Apr 2022 P1/A-1+
 
1,89%
NAB ECD 0 08 Apr 2022 Aa3/AA-/AA-
 
1,89%
NORDEA BANK AB CD 0 15 Nov 2021 Aa3/AA-/AA-
 
1,89%
SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 0 10 Feb 2022 P-1/A-1/F
 
1,89%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT CP 0 18 Jan 2022 P-1/A-1+
 
1,78%
EUROFIMA CP 0 28 Feb 2022 P-1/A-1+/NR
 
1,62%
KOREA DEVELOPMENT BANK CP 0 04 Nov 2021 P-1/A-1+/F
 
1,62%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Monate bis 1 Monat
 
33,90%
1 Monat bis 3 Monate
 
22,30%
3 Monate bis 6 Monate
 
42,00%
6 Monate bis 9 Monate
 
1,80%

Ratingverteilung S+P

A-1
 
50,00%
A-1+
 
47,90%
A-2
 
2,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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