Flowerfield - Capital Allocation I

ISIN: LU1480286050
WKN: A2AQGP
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 06.12.2021
207,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,26%
R
- EUR - Thesaurierend 1.85%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds hat die Möglichkeit, weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Dabei werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.

Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 28,61% 8,38%
1 Jahr 35,38% 9,95%
3 Jahre 84,35% 21,09%
5 Jahre 108,09% 24,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,38% 9,95%
3 Jahre 22,62% 6,59%
5 Jahre 15,78% 4,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,26%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.11.2016
Fondsvolumen 215,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,10%
Volatilität (3 Jahre) 15,60%
12-Monats-Hoch 216,10 EUR
12-Monats-Tief 154,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,46
Maximum Drawdown 28,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Icon Plc.
 
7,16%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
 
6,01%
Microsoft Corporation
 
5,09%
Alphabet Inc.
 
4,87%
Nagarro SE
 
4,84%
Thermo Fisher Scientific Inc.
 
3,82%
Facebook Inc.
 
3,50%
Unilever Plc.
 
3,22%
Amazon.com Inc.
 
3,05%
Visa Inc.
 
2,99%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
83,06%
gemischt
 
16,89%
Renten
 
0,05%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
62,94%
Euro
 
16,43%
Divers
 
12,09%
Britisches Pfund Sterling
 
4,53%
Australischer Dollar
 
2,95%
Norwegische Krone
 
1,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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