M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A acc

ISIN: LU1670715207

WKN: A2JQ8K

M&G Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

50,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,09%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 2,09%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 1,09%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,09%

EUR CI acc

EUR - Thesaurierend 1,05%

USD A acc

- USD - Thesaurierend 2,09%

USD A dist

- USD - Ausschüttend 2,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Investiert wird in Unternehmen, die zum Klimaschutzziel des Pariser Abkommens beitragen. Mindestens 80% des Fonds werden direkt in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden.

Fondsmanagement: Herr John William Olsen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,24%	4,26%
1 Jahr	18,12%	13,14%
3 Jahre	31,65%	11,05%
5 Jahre	73,34%	41,27%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,12%	13,14%
3 Jahre	9,60%	3,55%
5 Jahre	11,63%	7,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,96%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	09.11.2018
Fondsvolumen	419,78 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,94%
Volatilität (3 Jahre)	12,02%
Volatilität (5 Jahre)	14,40%
Tracking Error (1 Jahr)	4,55
Tracking Error (3 Jahre)	4,43
Tracking Error (5 Jahre)	4,70
12-Monats-Hoch	50,35 EUR
12-Monats-Tief	41,84 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,87
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,81
Maximum Drawdown	32,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft

8,20%

Novo Nordisk

5,90%

UnitedHealth Group

5,50%

Alphabet

5,00%

Schneider Electric

4,70%

Manhattan Associates

4,40%

Adobe

4,00%

Visa

3,90%

American Express

3,50%

Tokio Marine

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

65,60%

Dänemark

9,90%

Großbritannien

9,60%

Japan

3,50%

Kasse

3,20%

Schweiz

2,90%

Indien

2,60%

Niederlande

1,60%

China

1,30%

Welt

-0,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzdienstleistungen

21,70%

Informationstechnologie

19,80%

Industrie / Investitionsgüter

15,40%

Divers

15,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,70%

Telekommunikationsdienstleister

6,30%

Konsumgüter zyklisch

5,00%

Grundstoffe

4,90%

Kasse

3,20%

Versorger

1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

96,80%

Geldmarkt/Kasse

3,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH