MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder

ISIN: LU1846740923
WKN: A2N5UC
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 06.12.2021
149,26 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,18Environment
1,45Social
1,00Governance

Anteilklasse

Private C USD Founder
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,12%
Inst C EUR
EUR - Thesaurierend 1.57%
Inst C USD
USD - Thesaurierend 1.28%
Inst D EUR
EUR - Thesaurierend 1.28%
Private C EUR Founder
EUR - Thesaurierend 1.12%
Retail C EUR
- EUR - Thesaurierend 1.52%
Retail D EUR
- EUR - Ausschüttend 2.27%
Retail D USD
- USD - Ausschüttend 2.27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellen- und Frontiermärkten. Diese Investitionen sind darauf ausgerichtet, die Standards der Portfoliounternehmen auf den Gebieten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social und Governance, ESG) zu verbessern.

Mobius Capital Partners LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 26,50% 37,53% 4,67%
1 Jahr 32,45% 42,68% 7,40%
3 Jahre 51,03% 51,88% 29,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,45% 42,68% 7,40%
3 Jahre 14,73% 14,95% 9,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,12%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 24.09.2018
Fondsvolumen 98,75 Mio. USD (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,60%
Volatilität (3 Jahre) 21,59%
12-Monats-Hoch 157,76 USD
12-Monats-Tief 112,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 36,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Apollo Tubes Ltd
 
6,50%
eMemory Technology Inc
 
6,30%
EC Healthcare Ltd.
 
6,00%
Win Semiconductors Corporation
 
4,90%
Yum China Holdings Inc
 
4,80%
PolyCab India
 
4,40%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC
 
4,10%
Elite Material Co. Ltd.
 
3,60%
Safaricom Ltd
 
3,30%
Persistent Systems Ltd
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Emerging Markets
 
24,60%
Taiwan
 
22,20%
Indien
 
15,50%
China
 
13,30%
Brasilien
 
7,70%
Türkei
 
4,60%
Vietnam
 
4,10%
Südafrika
 
3,20%
Südkorea
 
2,90%
Malaysia
 
1,10%
Russland
 
0,80%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Technologie
 
32,00%
Divers
 
21,20%
Konsumgüter zyklisch
 
13,50%
Gesundheit / Healthcare
 
11,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,10%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
78,70%
Geldmarkt/Kasse
 
21,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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