CT (LUX) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR

ISIN: LU1890813915

WKN: A2N6MP

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.04.2024

17,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,91%

A Inc EUR

- EUR - Ausschüttend 1,92%

A Inc USD

- USD - Ausschüttend 1,92%

I Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,08%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,14%

I Inc EUR

EUR - Ausschüttend 1,13%

R Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 1,16%

R Acc USD

- USD - Thesaurierend 1,16%

R Inc EUR

- EUR - Ausschüttend 1,09%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen von Unternehmen beliebiger Märkte. Zur Aufnahme in das für eine Anlage in Frage kommende Universum werden die Unternehmen nach bestimmten Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Zu den ethischen Kriterien gehören der Ausschluss von Tabak, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomtechnik und Pornografie. Darüber hinaus verlangt der Fonds von den Unternehmen die Einhaltung von Branchenstandards bezüglich ihres sozialen und ökologischen Fußabdrucks.

Fondsmanagement: Herr Jamie Jenkins, Herr Nick Henderson

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,07%	5,69%
1 Jahr	13,62%	14,69%
3 Jahre	8,55%	12,25%
5 Jahre	51,62%	42,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,62%	14,69%
3 Jahre	2,77%	3,93%
5 Jahre	8,68%	7,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,91%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,77%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	24.10.2018
Fondsvolumen	723,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,44%
Volatilität (3 Jahre)	16,17%
Volatilität (5 Jahre)	16,63%
Tracking Error (1 Jahr)	3,23
Tracking Error (3 Jahre)	4,59
Tracking Error (5 Jahre)	4,33
12-Monats-Hoch	17,85 EUR
12-Monats-Tief	14,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	31,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

APPLE INC

6,00%

Mastercard Inc

4,70%

NVIDIA CORP

4,60%

Linde PLC

4,10%

ALPHABET INC

3,90%

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

3,20%

ACCENTURE PLC

2,90%

Xylem Inc/NY

2,80%

ASML HOLDING NV

2,70%

WASTE CONNECTIONS INC

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

72,70%

Japan

5,90%

Großbritannien

4,80%

Niederlande

3,90%

Dänemark

3,00%

Irland

2,90%

Deutschland

2,50%

Taiwan

2,00%

Welt

1,60%

Kasse

0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

31,70%

Gesundheit / Healthcare

17,90%

Industrie / Investitionsgüter

16,30%

Finanzen

11,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,00%

Grundstoffe

5,50%

Telekommunikationsdienstleister

3,90%

Divers

2,90%

Immobilien

1,80%

Kasse

0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,30%

Geldmarkt/Kasse

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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