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UBS (Lux) Strategy Sicav - Syst. All. Po. Def. USD Q-4%-mdis

ISIN: LU1891428200
WKN: A2N65F
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
93,00 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Q-4%-mdist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
EUR hedged P-acc
- EUR Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 40% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Maße Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.

Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Rudis, Herr Mario Lumbreras Gonzales-Serrano

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,48% 5,54% 1,57%
1 Jahr 9,78% 8,87% 7,02%
3 Jahre 0,40% 9,36% -0,03%
5 Jahre 10,27% 15,26% 5,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,78% 8,87% 7,02%
3 Jahre 0,13% 3,03% -0,01%
5 Jahre 1,97% 2,88% 1,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 02.11.2018
Fondsvolumen 419,90 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,25%
Volatilität (3 Jahre) 6,27%
Volatilität (5 Jahre) 6,13%
Tracking Error (1 Jahr) 5,63
Tracking Error (3 Jahre) 6,57
Tracking Error (5 Jahre) 6,19
12-Monats-Hoch 93,05 USD
12-Monats-Tief 86,45 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 17,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,69%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
98,00%
Kasse
 
2,00%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
49,00%
Aktien
 
30,00%
gemischt
 
19,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
98,00%
Kasse
 
2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH