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Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H

ISIN: LU1897615891
WKN: A2PJZN
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
NAV von 25.03.2024
88,39 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

KD EUR H
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,17%
A EUR H
- EUR Thesaurierend 1,51%
A USD
- USD - Thesaurierend 1,45%
CR EUR H
- EUR Thesaurierend 1,01%
CR USD
- USD - Thesaurierend 0,96%
I EUR H
EUR Thesaurierend 0,86%
I USD
USD - Thesaurierend 0,84%
K EUR H
EUR Thesaurierend 1,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.

Herr Romain Bordenave

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,12% 2,29%
1 Jahr 20,53% 9,21%
3 Jahre -8,36% 0,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,53% 9,21%
3 Jahre -2,87% 0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflegungsdatum 26.04.2019
Fondsvolumen 45,14 Mio. USD (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,30%
Volatilität (3 Jahre) 16,02%
Tracking Error (1 Jahr) 6,15
Tracking Error (3 Jahre) 10,18
12-Monats-Hoch 88,52 EUR
12-Monats-Tief 74,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,31
Maximum Drawdown 39,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

UKRAINE
 
4,54%
Romania
 
4,47%
NATIONAL WELFARE FUND SAMRUK-K
 
4,46%
Arab Republic of Egypt
 
4,16%
Republic of Serbia
 
4,14%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Afrika
 
53,24%
Lateinamerika
 
21,11%
Emerging Markets
 
14,62%
Asien
 
8,01%
Kasse
 
3,02%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
75,12%
Banken
 
8,32%
Versorger
 
7,58%
Kasse
 
3,02%
Finanzdienstleistungen
 
2,03%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,00%
Chemie
 
1,93%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Staatsanleihen
 
66,43%
Renten
 
30,55%
Geldmarkt/Kasse
 
3,02%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
97,86%
US-Dollar
 
1,53%
Tschechische Krone
 
0,37%
Britisches Pfund Sterling
 
0,19%
Divers
 
0,05%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Monate bis 3 Monate
 
3,04%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
12,97%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
10,89%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,97%
6 Monate bis 12 Monate
 
2,06%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
11,29%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
14,81%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
7,36%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
30,52%

Ratingverteilung S+P

B
 
30,39%
BB
 
21,27%
BBB
 
18,03%
CCC
 
13,28%
AAA
 
5,50%
A
 
2,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
9,52%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH