Berenberg European Small Cap I A

ISIN: LU1959967503
WKN: A2PEYD
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
NAV von 03.12.2021
165,43 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,25Environment
4,31Social
3,00Governance

Anteilklasse

I A
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,66%
B
- EUR - Thesaurierend 0.30%
M
EUR - Thesaurierend 0.93%
R
- EUR - Thesaurierend 1.70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Small Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Herr Peter Kraus

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 31,83% 15,75%
1 Jahr 41,74% 21,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,74% 21,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.07.2020
Fondsvolumen 1.340,00 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,98%
12-Monats-Hoch 184,48 EUR
12-Monats-Tief 116,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,93
Maximum Drawdown 10,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND
 
2,36%
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB AKT
 
2,27%
CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK
 
2,23%
Vitrolife AB
 
2,14%
NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN
 
2,04%
COMET HOLDING
 
1,95%
MEDISTIM ASA NAVNE-AKSJER NK -
 
1,81%
CRAYON GROUP HOLDING ASA NAVNE
 
1,80%
Swedencare AB
 
1,80%
POLYPEPTIDE GROUP
 
1,76%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Schweden
 
34,62%
Schweiz
 
14,04%
Großbritannien
 
12,84%
Italien
 
8,59%
Deutschland
 
7,67%
Dänemark
 
5,30%
Norwegen
 
4,91%
Frankreich
 
4,17%
Welt
 
3,04%
Niederlande
 
2,90%
Belgien
 
2,32%
Kasse
 
-0,40%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Informationstechnologie
 
34,16%
Gesundheit / Healthcare
 
28,11%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,75%
Konsumgüter zyklisch
 
4,98%
Finanzen
 
4,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,60%
Divers
 
2,02%
Grundstoffe
 
1,29%
Kasse
 
-0,40%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
100,40%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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