FU Fonds - Bonds Monthly Income P

ISIN: LU1960394903

WKN: HAFX9M

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro

NAV von 17.04.2024

95,50 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,94%

EUR - Ausschüttend 2,03%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.

Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,06%	0,75%
1 Jahr	12,08%	8,10%
3 Jahre	7,27%	-0,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,08%	8,10%
3 Jahre	2,37%	-0,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	2,94%
Portfoliotransaktionskosten	1,03%
Sonstige laufende Kosten	1,91%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.07.2019
Fondsvolumen	53,81 Mio. EUR (Stand: 04.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,25%
Volatilität (3 Jahre)	6,23%
Tracking Error (1 Jahr)	2,47
Tracking Error (3 Jahre)	3,07
12-Monats-Hoch	96,57 EUR
12-Monats-Tief	88,29 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	22,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 04.04.2024)

Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S

4,03%

Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2021/2026) REG.S

3,60%

Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S

3,11%

Apollo Swedish Bidco AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S

3,08%

Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

2,93%

Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)

2,53%

Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2016(23/UND.)

2,50%

Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

2,46%

Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S

2,37%

Länder / Regionen (Stand: 04.04.2024)

Europa

30,50%

Deutschland

27,50%

Luxemburg

12,50%

Schweden

9,80%

Frankreich

7,70%

Großbritannien

6,70%

Niederlande

5,30%

Assets (Stand: 04.04.2024)

Unternehmensanleihen

95,83%

Geldmarkt/Kasse

4,17%

Währungen (Stand: 04.04.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 04.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,99%

1 Jahr bis 3 Jahre

32,75%

3 Jahre bis 5 Jahre

32,16%

5 Jahre bis 10 Jahre

18,86%

10 Jahre bis 20 Jahre

2,27%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (12.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH