T. Rowe Price Funds - Dynamic Credit Fund Q

ISIN: LU2047632323
WKN: A2PXH3
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 06.12.2021
10,87 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Q
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,75%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Er investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern.

Herr Saurabh Sud

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,15% 15,41% 4,62%
1 Jahr 7,84% 16,17% 5,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,84% 16,17% 5,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,75%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.12.2019
Fondsvolumen 28,80 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,76%
12-Monats-Hoch 11,19 USD
12-Monats-Tief 10,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,72
Maximum Drawdown 20,06%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
57,80%
Geldmarkt/Kasse
 
17,10%
gemischt
 
15,40%
Staatsanleihen
 
9,70%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
82,90%
Kasse
 
17,10%

Ratingverteilung S+P

B
 
21,00%
BB
 
19,90%
BBB
 
10,80%
A
 
4,70%
CCC
 
4,60%
CC
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
20,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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