DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)

ISIN: LU2061961145

WKN: A2PS58

DNB Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

108,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Retail A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,64%

Retail A (N) (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.

Fondsmanagement: DNB Asset Management AS

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-7,76%	4,71%
1 Jahr	2,51%	12,91%
3 Jahre	-39,59%	10,61%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,51%	12,91%
3 Jahre	-15,46%	3,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,64%
Portfoliotransaktionskosten	1,08%
Sonstige laufende Kosten	1,56%
Performance Fee	20,00% der Steigerung der Nettoüberschussrendite über dem Referenzindex. Maximal 5% des Durchschnittswerts des Fonds.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	10.12.2019
Fondsvolumen	38,11 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	29,01%
Volatilität (3 Jahre)	25,65%
Tracking Error (1 Jahr)	20,88
Tracking Error (3 Jahre)	15,42
12-Monats-Hoch	125,70 EUR
12-Monats-Tief	94,31 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,54
Maximum Drawdown	54,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

META PLATFORMS INC

7,05%

NVIDIA CORP

4,51%

QUALCOMM INC

4,46%

Elliptic Laboratories AS

4,37%

Amazon.com Inc

4,36%

Mercadolibre Inc

4,11%

European Sustainable Growth Acquisition Corp

3,81%

Napatech A/S

3,57%

HUMBLE GROUP AB

3,47%

IDEX ASA

3,08%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

65,20%

Norwegen

10,72%

Dänemark

4,59%

Schweden

4,49%

Brasilien

4,11%

Irland

3,81%

Welt

1,60%

Israel

1,57%

Finnland

1,47%

Niederlande

1,34%

Japan

1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

41,46%

Industrie / Investitionsgüter

17,51%

Konsumgüter zyklisch

11,67%

Telekommunikationsdienstleister

10,37%

Gesundheit / Healthcare

8,88%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,49%

Finanzen

3,73%

Divers

1,12%

Grundstoffe

0,77%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH