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RobecoSAM Circular Economy Equities (EUR) D

ISIN: LU2092758726
WKN: A2P0DR
Robeco Institutional Asset Management B.V.
NAV von 22.04.2024
144,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

(EUR) D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,97%
(EUR) F
- EUR - Thesaurierend 1,22%
(EUR) I
EUR - Thesaurierend 1,19%
(USD) D
- USD - Thesaurierend 1,97%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index TRN. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft übereinstimmen. Der Fonds finanziert Lösungen, die den Paradigmenwechsel zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen, bei der Ressourcen so lange wie möglich weiterverwendet werden und Produkte und Grundstoffe danach zurückgewonnen und aufgearbeitet werden. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung.

Herr David Kägi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,41% 4,26%
1 Jahr 15,14% 13,14%
3 Jahre 9,47% 11,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,14% 13,14%
3 Jahre 3,06% 3,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,25%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 23.01.2020
Fondsvolumen 237,85 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,30%
Volatilität (3 Jahre) 15,51%
Tracking Error (1 Jahr) 5,44
Tracking Error (3 Jahre) 5,55
12-Monats-Hoch 150,30 EUR
12-Monats-Tief 119,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 32,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NVIDIA CORP
 
4,32%
Xylem Inc/NY
 
3,12%
Essilorluxottica Sa
 
3,09%
Compass Group Plc
 
3,00%
RELX Plc
 
2,98%
Cavco Industries Inc
 
2,71%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA
 
2,71%
Tetra Tech Inc
 
2,65%
Broadcom Inc
 
2,63%
NVENT ELECTRIC PLC
 
2,61%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
61,90%
Europa
 
34,10%
Asien
 
4,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
28,40%
gewerbliche Dienstleistungen
 
14,90%
Halbleiter
 
11,60%
Bau- / Ingenieurswesen
 
8,50%
Maschinenbau
 
7,70%
Elektronik / Elektrik
 
6,20%
Handel
 
6,00%
Software / -dienstleistungen
 
5,00%
Gebrauchsgüter
 
4,10%
Gesundheit / Healthcare
 
3,90%
Informationstechnologie
 
3,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH