JPM Global Income Sustainable A (dist) - EUR

ISIN: LU2279689314

WKN: A2QL4Y

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 22.04.2024

86,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,92%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,92%

A (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,91%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,22%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,22%

C (div) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,21%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden, nachhaltigen Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Nachhaltige Wertpapiere sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Fondsmanagements eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (Nachhaltigkeitsmerkmale).

Fondsmanagement: Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum, Herr Gary Herbert, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,93%	0,33%
1 Jahr	3,38%	5,20%
3 Jahre	-6,37%	-2,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,38%	5,20%
3 Jahre	-2,17%	-0,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,46%
Sonstige laufende Kosten	1,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	22.02.2021
Fondsvolumen	114,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,08%
Volatilität (3 Jahre)	9,77%
Tracking Error (1 Jahr)	5,07
Tracking Error (3 Jahre)	4,90
12-Monats-Hoch	91,47 EUR
12-Monats-Tief	81,11 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,16
Maximum Drawdown	20,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft

0,80%

ACCO BRANDS CORP 4.25 15 MAR 2029 144A

0,50%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

0,50%

Coca-Cola

0,40%

Novo Nordisk

0,40%

ON Semiconductor

0,40%

Grupo Financiero Banorte

0,30%

Texas Instruments

0,30%

UNISYS CORP 6.875 01 NOV 2027 144A

0,30%

UnitedHealth Group

0,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

59,40%

Europa

11,60%

Kasse

10,90%

Emerging Markets

6,60%

Großbritannien

4,10%

Kanada

3,90%

Asien

2,00%

Japan

1,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

42,10%

Renten

41,60%

Geldmarkt/Kasse

10,90%

Unternehmensanleihen

5,40%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

20,40%

12,90%

AAA

3,00%

1,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

62,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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