DWS Invest ESG Healthy Living LC

ISIN: LU2379121283

WKN: DWS3DY

DWS Investment S.A.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 19.04.2024

91,82 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,88%

EUR - Thesaurierend 1,03%

EUR - Thesaurierend 1,02%

- EUR - Thesaurierend 1,88%

TFC

EUR - Thesaurierend 1,02%

EUR - Thesaurierend 0,56%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens 80% des Nettovermögens in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und Consumer-Health-Sektor investiert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate Governance betreffende Merkmale erfüllen.

Fondsmanagement: Herr Oliver Schweers

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,98%	0,21%
1 Jahr	0,80%	-2,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,80%	-2,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,88%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,77%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.09.2021
Fondsvolumen	6,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,27%
Tracking Error (1 Jahr)	4,53
12-Monats-Hoch	96,36 EUR
12-Monats-Tief	83,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Maximum Drawdown	21,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

UnitedHealth Group Inc

7,60%

Danone Sa

5,40%

Medtronic PLC

4,80%

Eli Lilly and Co

4,50%

Danaher Corp

4,40%

Siemens Healthineers AG

4,00%

Novozymes A/S

3,90%

Veralto Corp.

3,80%

Shimano Inc

3,70%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

51,70%

Großbritannien

8,80%

Deutschland

6,70%

Irland

6,00%

Frankreich

5,40%

Japan

5,00%

Dänemark

3,90%

Kasse

3,70%

Norwegen

3,10%

Schweden

2,70%

Schweiz

2,10%

Italien

0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare

49,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

17,70%

Konsumgüter zyklisch

13,20%

Industrie / Investitionsgüter

9,00%

Grundstoffe

6,00%

Kasse

3,70%

Informationstechnologie

1,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,30%

Geldmarkt/Kasse

3,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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